Plantilla de tesorería anual en Excel
Planifica los movimientos de efectivo y anticipa posibles necesidades de liquidez de tu empresa.
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Descargar Excel ↓Revisa los datos, las fórmulas y los requisitos aplicables antes de utilizar la plantilla.
Cómo utilizar este recurso
Introduce las previsiones de cobro, los pagos y el saldo inicial de cada periodo. Revisa las desviaciones cuando dispongas de datos reales.
Qué debes tener en cuenta
Una empresa puede generar ventas y tener problemas de liquidez si sus cobros se retrasan. La tesorería resulta esencial para tomar decisiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un plan de tesorería?
Es una previsión de las entradas, salidas y saldos de efectivo durante un periodo.
¿Qué diferencia existe entre tesorería y beneficio?
El beneficio representa un resultado económico y la tesorería refleja la liquidez disponible.
¿Con qué frecuencia revisar la tesorería?
Conviene actualizar las previsiones cuando se producen cambios importantes en los cobros o pagos.
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Una empresa puede registrar beneficios y, al mismo tiempo, atravesar dificultades de liquidez. Por eso resulta importante estimar las fechas previstas de cobro y pago.
Ejemplo de previsión de tesorería
Si prevés cobrar 8.000 € y pagar 6.000 € durante un mes, la variación de tesorería estimada es de 2.000 €, antes de considerar otros movimientos.
Mejorar la planificación financiera
Revisar saldos, cobros pendientes y obligaciones de pago permite anticipar necesidades de financiación o ajustar decisiones.
Cómo puede ayudarte Clientum
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